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东北证券市场回落过程可逐步加仓

发布时间:2019-07-19 11:20:21

东北证券:市场回落过程可逐步加仓

东北证券8月24日发布研报称,当前市场仍以概念股以及板块性等热点的炒作为主,而缺乏经济层面有利因素的支持,尤其是在降准等政策预期落空后,央行进行了1500亿元的7天期和700亿元的14天期逆回购操作,中标利率分别为3.40%和3.60%。在近期资金面已经表现出较为紧张,资金价格也出现反弹,然而央行通过逆回购取代降准,表明当前对于货币政策的使用已经较为谨慎,同时也表明对于经济回落下政策调控的容忍度在提高。并不急切于通过货币政策增强经济弹性。在逆回购操作下,市场认为降准等政策将再次推后,导致市场的弱势格局。  近期市场表现出明显的分化行情。一方面,地产、食品饮料等前期强势股成为市场下跌的主力,也拖累了相关板块的表现;另一方面,包括节能减排、消费电子、信息服务等TMT领域出现持续强势,部分个股连创新高,在有限的场内资金运作下,市场关注点仍然集中在具有转型特征的板块上。实际上,当前以创业板为主的小盘股强势,尚难以带动市场走出持续的弱势格局。市场中的热点切换或是板块轮动仍将延续,尤其是在周期性板块的持续弱势下,市场未来的反弹仍然需要以经济为基础的周期性板块的推动。在业绩、成长与估值之间的平衡引导场内资金流向。因此,虽然短期我们看到创业板等小盘股或是转型概念股的持续强势,但同时,仍然要紧盯市场敏感性强的部分周期性行业的投资机会。从地产以及食品饮料等强势板块的走势看,创业板中缺乏业绩支撑的概念股仍然是在风险积聚的过程中,谨慎追高,并谨防小盘股的下跌,以及市场热点的切换。  东北证券认为,对于周期性板块而言,目前的机会虽然并不明朗,但从经济以及盈利周期的角度看,经济以及市场向下调整的空间已经有限,市场在回落的过程中仍然适宜逐步加仓,尤其是上证综指在2100点下方。从配置上看,由短期的市场热点逐步转向券商、电气设备、煤炭等敏感性行业。

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